Ein vollständiger Liquiditätsplan enthält zwei Seiten: alle Einzahlungen und alle Auszahlungen.
Einzahlungen umfassen: Umsätze aus dem operativen Geschäft, Investitionen von Gesellschaftern, Kredite und Fördermittel.
Auszahlungen umfassen: Gehälter, Miete, Lieferantenrechnungen, Steuern, Kredittilgung und Software-Abos.
Der Saldo dieser beiden Seiten zeigt dir den verfügbaren Kassenbestand – idealerweise für die nächsten 13 Wochen oder 12 Monate vorausschauend geplant.
Wichtig: Plane immer mit dem tatsächlichen Zahlungsdatum – nicht mit dem Rechnungsdatum. Eine Rechnung die du im März stellst aber erst im Mai bezahlt bekommst gehört in den Mai.
